TTFM 波段交易模型：週線偏向 + 日線擺動點 + 小時進場｜TTrades Fractal Model L42
第 42 課・共 44 課
目錄
這是 TTrades「Fractal Model」系列的第 42 課（片長 18 分 01 秒），標題為 TTrades Swing Trading Model - Simple Strategy。本課回答觀眾的高度期待：分形模型如何做波段？答案是同一套邏輯直接放大——週線定偏向、日線找擺動點、小時圖進場，加密貨幣玩家也可以改用月線→週線→4 小時的組合。
學習重點
- 週線偏向的取得方式與日線相同：流動性高低點、fair value gap，加上 candle two / candle three 收線。
- 有週線偏向後，在日線等待擺動點與收線確認（例如週二形成低點的 candle two closure，預期週三、週四擴張）。
- 進場週期可視情況調整：小時圖太亂就升到 4 小時圖；也可以乾脆從週線直接跳到 4 小時圖用標準分形模型。
- 回測擴張中的蠟燭時，若價格跌回整段實體深處（例如週線擴張燭的下半部之外），原本的多頭邏輯就被破壞。
- 波段交易同樣會有失效的訊號：講者示範了一筆「背景、偏向、結構都成立卻停損」的交易，強調這是合理虧損。
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詳細筆記
週線偏向到日線擺動點
第一步是判斷本週週線會擴張向上還是向下，工具不變：內部流動性掃向外部流動性、fair value gap、以及 candle two closure。有了週線偏向，下一個問題是本週價格至少會走到前週高點還是前週低點。接著切到日線，等待與週線方向一致的擺動點：例如週二在日線 POI 出現 candle two closure 並伴隨 change in the state of delivery，即可預期週三（candle three）擴張，週四是否延續取決於週三的收線。第一個例子是比特幣：週線看跌 candle two closure 對齊前週低點目標，日線隨後出現看跌擺動點，小時圖等待 fair value gap 上的收線進場。
（截圖出自原片 TTrades Swing Trading Model - Simple Strategy，圖表為講者示範）
回測深度的紀律
第二個例子（講者曾在直播提過的比特幣週線擺動點）示範了「回測不能太深」的原則：週線擴張後的回測若直接跌回整段 fair value gap 底部，代表多頭結構已被破壞，「不如直接把低點掃掉」。因此他要求在擴張燭的上半部之內等待日線擺動點，再配合小時圖的 V 形反轉與 SMT 進場。這個例子的兩筆交易一勝一負：第一筆獲得 3.74R，第二筆被停損。講者明說這是「有背景、有偏向、有結構」的合理虧損，波段交易本來就會遇到。
（截圖出自原片 TTrades Swing Trading Model - Simple Strategy，圖表為講者示範）
時間框架的彈性運用
課程中段示範一個重點：時間框架配對不是死規則。當小時圖走勢混亂、continuation 不清楚時，可以直接升一級到 4 小時圖，盤整與 V 形反轉往往變得一目了然；反之若 4 小時進場價位太深、風險回報不划算，也可以降回 15 分鐘用標準分形模型找更精準的進場。講者強調唯一的硬性條件是理解高時間框架背景、知道價格應該從哪裡離開；至於用哪個週期執行，取決於交易者自己的性格。他也展示了在相關資產（比特幣與以太幣）之間比較，以太幣的 15 分鐘結構更清晰，是更理想的進場標的。
（截圖出自原片 TTrades Swing Trading Model - Simple Strategy，圖表為講者示範）
簡化版：週線直接對 4 小時
最後一個例子（來自 mentorship 學員 Daniel 的實單）示範最精簡的波段做法：只要週線背景清楚——擴張、盤整、逆勢掃流動性、出現 candle two closure——可以直接跳到 4 小時圖等標準分形訊號，不需要日線這一層。4 小時出現掃高收破的 protected swing 後等待 continuation，停損放在擺動高點，先取 3R 的短線目標，再看下方更大的低點。講者以此收尾：分形模型的週期配對有無限組合，重點是找到自己舒服、能長期執行的那一組。
欣利克的看法
本課最難得的是「誠實」：大多數交易教學只展示獲利範例，講者卻放了一段 3.74R 獲利之後緊接著一筆完全合乎規則的停損，並說「這就是波段交易會發生的事」。這種呈現方式對初學者的心態教育比任何進場技巧都重要——策略的期望來自大量樣本，單筆結果不能證明或否定規則。
時間框架的彈性調整（小時太亂就升 4 小時）看似隨性，其實有明確原則：先由高時間框架定義「不可觸及的區域」（例如擴張燭上半部、protected swing 外側），再選擇能看清結構的週期執行。這與其說是 discretion，不如說是「背景優先、執行其次」的紀律。
需要留意的是，波段版本樣本稀少：一週往往只有一次像樣的週線收線訊號，判斷「本週擴張方向」的錯誤代價是整週的等待或套牢。加密貨幣的例子（比特幣、以太幣）波動極大，停損金額對應的倉位必須重新計算，不能直接把日內模型的部位大小搬過來。另外， mentorship 學員的獲利範例屬於行銷素材，不代表平均學員表現。
原影片
本文整理自以下影片，版權屬原創作者所有，建議配合原片觀看：