Theta
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Theta 是期權希臘值之一，量度期權價格每日因時間流逝而損失的價值（時間值衰減）。買方每日「付租」、賣方每日「收租」。
關鍵特性是衰減非線性：越接近到期日，Theta 衰減越快。這個特性衍生出 Calendar Spread 等結構——賣出衰減快的近月期權、買入衰減慢的遠月期權，賺取兩者的衰減速度差。要注意 Theta 只是理論值，實際損益同時受引伸波幅與股價變動影響。
Theta 是期權希臘值之一，量度期權價格每日因時間流逝而損失的價值（時間值衰減）。買方每日「付租」、賣方每日「收租」。
關鍵特性是衰減非線性：越接近到期日，Theta 衰減越快。這個特性衍生出 Calendar Spread 等結構——賣出衰減快的近月期權、買入衰減慢的遠月期權，賺取兩者的衰減速度差。要注意 Theta 只是理論值，實際損益同時受引伸波幅與股價變動影響。